英镑情境
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | £10,000.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | £10,000.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
| 每买卖一次的费用* | 0.10% |
| 融资利率 | 0.00% |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 月市场数据费用 | £5.00 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | £120.00 |
| 融资 | £0.00 |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 市场数据费用 | £60.00 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | £0.00 |
| 总成本和费用 | £180.00 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初始投资 | £10,000.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 终值 - 投资 | £11,000.00 |
| 净回报 | |
|---|---|
| 投资收益，以英镑计 | £1,000.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | £180.00 |
| 净收益终值 | £820.00 |
| 净投资终值 | £10,820.00 |
| 投资净回报率 | 8.20% |
| 成本与费用的影响 | -1.80% |
* 交易价值的0.1%。
本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | €11,600.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
| 每买卖一次的费用* | 0.10% |
| 融资利率 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €2.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €139.20 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €24.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €163.20 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 终值 - 投资 | €12,760.00 |
| 净回报 | |
|---|---|
| 投资收益，以欧元计 | €1,160.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €163.20 |
| 净收益终值 | €996.80 |
| 净投资终值 | €12,596.80 |
| 投资净回报率 | 8.59% |
| 成本与费用的影响 | -1.41% |
* 交易价值的0.05%
美元情境
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | $13,000.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | $13,000.00 |
| 股数 | 260 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
| 每买卖一次的费用* | 0.01 |
| 融资利率 | 0.00% |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 月市场数据费用 | $1.50 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | $31.20 |
| 融资 | $0.00 |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 市场数据费用 | $18.00 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | $0.00 |
| 总成本和费用 | $49.20 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初始投资 | $13,000.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 终值 - 投资 | $14,300.00 |
| 净回报 | |
|---|---|
| 投资收益，以美元计 | $1,300.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | $49.20 |
| 净收益终值 | $1,250.80 |
| 净投资终值 | $14,250.80 |
| 投资净回报率 | 9.62% |
| 成本与费用的影响 | -0.38% |
* 每笔交易0.5美分/股
英镑情境
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | £10,000.00 |
| 保证金 | 50.00% |
| 名义金额 | £20,000.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
| 每买卖一次的费用* | 0.10% |
| 融资利率 | 1.5% |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 月市场数据费用 | £5.00 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 投资成本与费用 | |
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | £240.00 |
| 融资 | £150.00 |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 市场数据费用 | £60.00 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | £0.00 |
| 总成本和费用 | £450.00 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 初值 - 投资 | £20,000.00 |
| 终值 - 投资 | £22,000.00 |
| 投资总收益 | £2,000.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 初始投资 | |
| 初值 - 初始投资 | £10,000.00 |
| 终值 - 初始投资 | £12,000.00 |
| 投资总收益 | £2,000.00 |
| 回报率 | 20.00% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 投资总回报，以英镑计 | £2,000.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | £450.00 |
| 投资净回报，以英镑计 | £1,550.00 |
| 名义投资总回报% | 10.00% |
| 名义投资净回报% | 7.75% |
| 成本与费用对名义回报的影响 | -2.25% |
| 初始投资 | |
| 总终值 - 初始投资 | £12,000.00 |
| 净终值 - 初始投资 | £11,550.00 |
| 初始投资总回报 | 20.00% |
| 初始投资净回报 | 15.50% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -4.50% |
* 交易价值的0.1%。
本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。
欧元情境
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 50.00% |
| 名义金额 | €23,200.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
| 每买卖一次的费用* | 0.10% |
| 融资利率 | 1.50% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €2.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 投资成本与费用 | |
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €278.40 |
| 融资 | €174.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €24.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €476.40 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 初值 - 投资 | €23,200.00 |
| 终值 - 投资 | €25,520.00 |
| 投资总收益 | €2,320.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 初始投资 | |
| 初值 - 初始投资 | €11,600.00 |
| 终值 - 初始投资 | €13,920.00 |
| 投资总收益 | €2,320.00 |
| 回报率 | 20.00% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 投资总回报，以欧元计 | €2,320.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €476.40 |
投资净回报，以欧元计 | €1,843.60 |
| 名义投资总回报% | 10.00% |
| 名义投资净回报% | 7.95% |
| 成本与费用对名义回报的影响 | -2.05% |
| 初始投资 | |
| 总终值 - 初始投资 | €13,920.00 |
| 净终值 - 初始投资 | €13,443.60 |
| 初始投资总回报 | 20.00% |
| 初始投资净回报 | 15.89% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -4.11% |
* 交易价值的0.05%
美元情境
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | $13,000.00 |
| 保证金 | 50.00% |
| 名义金额 | $26,000.00 |
| 股数 | 520 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
| 每买卖一次的费用* | 0.01 |
| 融资利率 | 1.60% |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 月市场数据费用 | $1.50 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 投资成本与费用 | |
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | $62.40 |
| 融资 | $208.00 |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 市场数据费用 | $18.00 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | $0.00 |
| 总成本和费用 | $288.40 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 初值 - 投资 | $26,000.00 |
| 终值 - 投资 | $28,600.00 |
| 投资总收益 | $2,600.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 初始投资 | |
| 初值 - 初始投资 | $13,000.00 |
| 终值 - 初始投资 | $15,600.00 |
| 投资总收益 | $2,600.00 |
| 回报率 | 20.00% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 投资总回报，以美元计 | $2,600.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | $288.40 |
| 投资净回报，以美元计 | $2,311.60 |
| 名义投资总回报% | 10.00% |
| 名义投资净回报% | 8.89% |
| 成本与费用对名义回报的影响 | -1.11% |
| 初始投资 | |
| 总终值 - 初始投资 | $15,600.00 |
| 净终值 - 初始投资 | $15,311.60 |
| 初始投资总回报 | 20.00% |
| 初始投资净回报 | 17.78% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -2.22% |
* 每笔交易0.5美分/股
英镑情境：FTSE 100期货（Z）
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | £21,500.00 |
| 每份合约的保证金 | £4,568.00 |
| 初始合约价格 | £7,400.00 |
| 乘数 | 10 |
| 合约数量 | 4 |
| 名义可用金额 | £296,000.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
| 每买卖一次的费用* | £3.40 |
| 融资费用 | 0.00% |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 月市场数据费用 | £120.75 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | £163.20 |
| 融资 | £0.00 |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 市场数据费用 | £1,449.00 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | £0.00 |
| 总成本和费用 | £1,612.20 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 初值 - 投资 | £296,000.00 |
| 终值 - 投资 | £325,600.00 |
| 投资总收益 | £29,600.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 初始投资 | |
| 初值 - 初始投资 | £21,500.00 |
| 终值 - 初始投资 | £51,100.00 |
| 投资总收益 | £29,600.00 |
| 回报率 | 137.67% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 投资总回报，以英镑计 | £29,600.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | £1,612.20 |
| 投资净回报，以英镑计 | £27,987.80 |
| 名义投资总回报% | 10.00% |
| 名义投资净回报% | 9.46% |
| 成本与费用对名义回报的影响 | -0.54% |
| 初始投资 | |
| 总终值 - 初始投资 | £51,100.00 |
| 净终值 - 初始投资 | £49,487.80 |
| 初始投资总回报 | 137.67% |
| 初始投资净回报 | 130.18% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -7.50% |
* 每份合约£1.70
本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。
欧元情境：DAX期货（DAX）
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | €25,500.00 |
| 每份合约的保证金 | €23,150.00 |
| 初始合约价格 | €10,000.00 |
| 乘数 | 25 |
| 合约数量 | 1 |
| 名义金额 | €250,000.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
| 每买卖一次的费用* | €4.00 |
| 融资利率 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €8.75 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €48.00 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €105.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €153.00 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 初值 - 投资 | €250,000.00 |
| 终值 - 投资 | €275,000.00 |
| 投资总收益 | €25,000.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 初始投资 | |
| 初值 - 初始投资 | €25,000.00 |
| 终值 - 初始投资 | €50,000.00 |
| 投资总收益 | €25,000.00 |
| 回报率 | 100.00% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 投资总回报，以欧元计 | €25,000.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €153.00 |
投资净回报，以欧元计 | €24,847.00 |
| 名义投资总回报% | 10.00% |
| 名义投资净回报% | 9.94% |
| 成本与费用对名义回报的影响 | -0.06% |
| 初始投资 | |
| 总终值 - 初始投资 | €50,000.00 |
| 净终值 - 初始投资 | €49,847.00 |
| 初始投资总回报 | 100.00% |
| 初始投资净回报 | 99.39% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -0.61% |
* 每份合约€2.00
美元情境：标普500期货（ES）
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | $28,000.00 |
| 每份合约的保证金 | $7,236.00 |
| 初始合约价格 | $2,955.00 |
| 乘数 | 50 |
| 合约数量 | 3 |
| 名义金额 | $443,250.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
| 每买卖一次的费用* | $4.10 |
| 融资利率 | 0.00% |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 月市场数据费用 | $10.00 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | $147.60 |
| 融资 | $0.00 |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 市场数据费用 | $120.00 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | $0.00 |
| 总成本和费用 | $267.60 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 初值 - 投资 | $443,325.00 |
| 终值 - 投资 | $487,575.00 |
| 投资总收益 | $44,325.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 初始投资 | |
| 初值 - 初始投资 | $28,000.00 |
| 终值 - 初始投资 | $72,325.00 |
| 投资总收益 | $44,325.00 |
| 回报率 | 158.30% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 名义 | |
| 投资总回报，以美元计 | $44,325.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | $267.60 |
| 投资净回报，以美元计 | $44,057.40 |
| 名义投资总回报% | 10.00% |
| 名义投资净回报% | 9.94% |
| 成本与费用对名义回报的影响 | -0.06% |
| 初始投资 | |
| 总终值 - 初始投资 | $72,325.00 |
| 净终值 - 初始投资 | $72,057.40 |
| 初始投资总回报 | 158.30% |
| 初始投资净回报 | 157.35% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -0.96% |
*每份合约须支付$0.85的IB佣金 + $1.20交易所和监管费用
日内情境
英镑情境：FTSE 100期权
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | £10,000.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | £10,000.00 |
| 初始行权价 | £7,200.00 |
| 初始底层产品价格 | £7,200.00 |
| 乘数 | 1,000 |
| 每份合约的价格 | £1.10 |
| 合约数量 | 9 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 底层产品回报率 | 1.00% |
| 服务成本 | |
| 每买卖一次的费用* | £3.40 |
| 融资费用 | 0.00% |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 月市场数据费用 | £120.75 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | £367.20 |
| 融资 | £0.00 |
| 月活动费用 | £0.00 |
| 市场数据费用 | £120.75 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | £0.00 |
| 总成本和费用 | £487.95 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初值 - 投资 | £10,000.00 |
| 终值 - 投资 | £16,380.00 |
| 投资总收益 | £6,380.00 |
| 回报率 | 63.80% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 初始投资总回报，以英镑计 | £6,380.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | £487.95 |
| 初始投资净回报，以英镑计 | £5,892.05 |
| 净终值 - 初始投资 | £15,892.05 |
| 净回报 - 初始投资 | 58.92% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -4.88% |
* 每份合约£1.70
多头情境例子
欧元情境：DAX期权
欧元平价情境（4个月后到期的合约）
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | €11,600.00 |
| 初始行权价 | €11,700.00 |
| 初始底层产品价格 | €11,715.00 |
| 乘数 | 5 |
| 每份合约的价格 | €470.30 |
| 内在价值 | €15.00 |
| 时间价值 | €455.30 |
| 合约数量 | 4 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 底层产品回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用* | €3.00 |
| 融资费用 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €8.75 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €144.00 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €105.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €249.00 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初值 - 投资 | €11,600.00 |
| 终值 - 投资 | €24,730.00 |
| 投资总收益 | €13,130.00 |
| 回报率 | 113.19% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 初始投资总回报，以欧元计 | €13,130.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €249.00 |
| 减去展期时间价值损耗（2轮） | €16,212.00 |
| 收益净终值 | -€ 3,331.00 |
| 投资净终值 | € 8,269.00 |
| 投资净回报 | -28.72% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -141.91% |
* 每份合约1.50欧元
欧元情境：DAX期权
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | €11,600.00 |
| 初始行权价 | €11,700.00 |
| 初始底层产品价格 | €11,715.00 |
| 乘数 | 5 |
| 每份合约的价格 | €243.70 |
| 合约数量 | 9 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 底层产品回报率 | 1.00% |
| 服务成本 | |
| 每买卖一次的费用* | €3.00 |
| 融资费用 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €8.75 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €324.00 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €8.75 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €332.75 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初值 - 投资 | €11,600.00 |
| 终值 - 投资 | €16,913.25 |
| 投资总收益 | €5,313.25 |
| 回报率 | 45.80% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 初始投资总回报，以欧元计 | €5,313.25 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €332.75 |
| 初始投资净回报，以欧元计 | €4,980.50 |
| 净终值 - 初始投资 | €16,580.50 |
| 净回报 - 初始投资 | 42.94% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -2.87% |
* 每份合约1.50欧元
欧元情境：DAX期权
欧元5%价内情境（4个月后到期的合约）
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | €11,600.00 |
| 初始行权价 | €11,150.00 |
| 初始底层产品价格 | €11,715.00 |
| 乘数 | 5 |
| 每份合约的价格 | €835.20 |
| 内在价值 | €565.00 |
| 时间价值 | €270.20 |
| 合约数量 | 2 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 底层产品回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用* | €3.00 |
| 融资费用 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €8.75 |
| 研究新闻和费用 | £0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €72.00 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €105.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €177.00 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初值 - 投资 | €11,600.00 |
| 终值 - 投资 | €17,865.00 |
| 投资总收益 | €6,265.00 |
| 回报率 | 54.01% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 初始投资总回报，以欧元计 | €6,265.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €177.00 |
| 减去展期时间价值损耗（2轮） | €4,404.00 |
| 收益净终值 | € 1,684.00 |
| 投资净终值 | €13,284.00 |
| 投资净回报 | 14.52% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -39.49% |
* 每份合约1.50欧元
美元情境：标普500期权
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | $13,000.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | $13,000.00 |
| 初始行权价 | $2,925.00 |
| 初始底层产品价格 | $2,925.00 |
| 乘数 | 100 |
| 每份合约的价格 | $50.00 |
| 合约数量 | 2 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 底层产品回报率 | 1.00% |
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用* | $2.28 |
| 融资费用 | 0.00% |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 月市场数据费用 | $9.50 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | $54.72 |
| 融资 | $0.00 |
| 月活动费用 | $0.00 |
| 市场数据费用 | $9.50 |
| 研究新闻和费用 | $0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | $0.00 |
| 总成本和费用 | $64.22 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初值 - 投资 | $13,000.00 |
| 终值 - 投资 | $15,850.00 |
| 投资总收益 | $2,850.00 |
| 回报率 | 21.92% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 初始投资总回报，以美元计 | $2,850.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | $64.22 |
| 初始投资净回报，以美元计 | $2,785.78 |
| 净终值 - 初始投资 | $15,785.78 |
| 净回报 - 初始投资 | 21.43% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -0.49% |
* 每份合约1.14美元
欧元情境：DAX期权
欧元5%价外情境（4个月后到期的合约）
| 投资组合假设 | |
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | €11,600.00 |
| 初始行权价 | €12,300.00 |
| 初始底层产品价格 | €11,715.00 |
| 乘数 | 5 |
| 每份合约的价格 | €186.70 |
| 内在价值 | €0.00 |
| 时间价值 | €186.70 |
| 合约数量 | 12 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 底层产品回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用* | €3.00 |
| 融资费用 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €8.75 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €432.00 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €105.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 产品成本 | $0.00 |
| 总成本和费用 | $537.00 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初值 - 投资 | €11,600.00 |
| 终值 - 投资 | €38,190.00 |
| 投资总收益 | €26,590.00 |
| 回报率 | 229.22% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 初始投资总回报，以欧元计 | €26,590.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €537.00 |
| 减去展期时间价值损耗（2轮） | €16,404.00 |
| 收益净终值 | €9,649.00 |
| 投资净终值 | €21,249.00 |
| 投资净回报 | 83.18% |
| 成本与费用对初始投资回报的影响 | -146.04% |
* 每份合约1.50欧元
欧元情境
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | €11,600.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
每买卖一次的费用* | 0.10% |
| 融资利率 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €2.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
|---|---|
| 管理费用 | 0.09% |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €139.20 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €24.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 发行人价差 | €0.00 |
| 管理费用 | €10.44 |
| 融资 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €173.64 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 终值 - 投资 | €12,760.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 投资收益，以欧元计 | €1,160.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €173.64 |
| 净收益终值 | €986.36 |
| 净投资终值 | €12,586.36 |
| 投资净回报率 | 8.50% |
| 成本与费用的影响 | -1.50% |
* 交易价值的0.05%
本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。
欧元情境
| 投资组合假设 | |
|---|---|
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 保证金 | 0.00% |
| 名义金额 | €11,600.00 |
| 交易次数（买入卖出算一次） | 12 |
| 回报率 | 10.00% |
| 服务成本 | |
|---|---|
每买卖一次的费用* | 0.10% |
| 融资利率 | 0.00% |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 月市场数据费用 | €2.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
|---|---|
| 管理费用 | 0.65% |
| 投资成本与费用 | |
|---|---|
| 服务成本 | |
| 买+卖的交易费用 | €139.20 |
| 融资 | €0.00 |
| 月活动费用 | €0.00 |
| 市场数据费用 | €24.00 |
| 研究新闻和费用 | €0.00 |
| 产品成本 | |
| 发行人价差 | €0.00 |
| 管理费用 | €75.40 |
| 融资 | €0.00 |
| 总成本和费用 | €238.60 |
| 总回报 | |
|---|---|
| 初始投资 | €11,600.00 |
| 终值 - 投资 | €12,760.00 |
| 回报率 | 10.00% |
| 净回报 | |
|---|---|
| 投资收益，以欧元计 | €1,160.00 |
| 减去和投资相关的成本与费用 | €238.60 |
| 净收益终值 | €921.40 |
| 净投资终值 | €12,521.40 |
| 投资净回报率 | 7.94% |
| 成本与费用的影响 | -2.06% |
* 交易价值的0.05%
