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期货平仓

Delivery, Exercise and Corporate Actions

政策与说明

交割、行权和公司行动

期货平仓政策

IBKR不允许交割以实物交割底层大宗商品的方式结算的某些期货合约。此类合约有平仓时间限制1。平仓时间是合约到期日前的一段时间,在此期间,IBKR可在不事先通知客户的情况下清算即将到期的合约的仓位。

账户持有人有责任了解每个产品的平仓截止日期。

要避免被清算、即将到期的期货合约交割/被交割或承担交割相关的额外费用,客户必须在平仓截止日期前平仓或展期。

作为一般平仓政策的例外,IBKR可能会在某些情况下允许客户请求以实物交割的方式结算某些COMEX贵金属期货。更多信息,请查看贵金属实物交割页面。此外,某些货币期货1也不适用该规则,使政策具有一定的灵活性。

请参考以下表格,了解期货合约平仓截止日期的详细信息。

交易所 交易类别 合约月份 描述 仅适用于现金/IRA账户 平仓时间开始 2 多头期货截止时间 3 多头期货清算 5 空头期货截止时间 4 空头期货清算 5
披露
  1. 该合约实物交割规则仅适用于现金/IRA账户。
  2. 该区域显示的交易日收盘后账户中仍持有的未结持仓将面临平仓清算。
  3. 第一持仓日期与时间;截止时间适用于多头持仓。
  4. 最后交易日期与时间;截止时间适用于空头持仓。
  5. “多头期货清算”与“空头期货清算”栏中列出的时间以本地交易所时间显示。

期货实物交割举例


举例:

交易者A持有2012年12月份玉米期货(ZC)的多头仓位。
交易员B持有同一合约的空头仓位。

交易所 交易类别 合约月份 描述 仅适用于现金/IRA账户 平仓时间开始 2 多头期货截止时间 3 多头期货清算 空头期货截止时间 4 空头期货清算
ECBOT ZC 201212 玉米期货 截止时间前1个工作日 20121129
13:15 (CT)
20121129
9:30 (CT)
20121214
12:00 (CT)
20121214
9:30 (CT)

交易者A必须在2012/11/28(多头期货截止日期2012/11/29的前1个工作日)常规交易时段结束之前平仓多头仓位。未平仓的多头仓位在美国中部标准时间2012/11/29 09:30开始将被强制平仓。

交易者B应在2012/12/13(空头期货截止日期2012/12/14的前1个工作日)常规交易时段结束之前平仓空头仓位。未平仓的多头仓位在美国中部标准时间2012/12/14 09:30开始将被强制平仓。