Soluções de custódia para assessores

Custódia criada para o sucesso dos assessores

Custódia de nível institucional.
Flexibilidade no dia a dia.

A IBKR oferece custódia segura, desenvolvida para supervisão fiduciária e para atender às necessidades reais de fluxo de caixa. Proteja os ativos dos clientes, atenda às expectativas regulatórias e gerencie a liquidez com eficiência por meio de uma única plataforma, criada para dar suporte aos fluxos de trabalho dos assessores à medida que sua empresa cresce.

Custódia segura em que você pode confiar

Os ativos dos clientes são mantidos com proteção de nível institucional e custódia segregada. A transparência na elaboração de relatórios proporciona aos assessores e clientes uma visão clara das posições, saldos e atividades, promovendo confiança e conformidade.

Receba juros competitivos sobre os saldos disponíveis dos clientes.

O saldo disponível não investido rende juros competitivos com capitalização diária e pagamentos automáticos. Assim, assessores ajudam os clientes a obter mais valor de saldos ociosos, sem custos administrativos adicionais.

Gerenciamento flexível de saldo disponível para necessidades diárias

Os clientes podem acessar o saldo disponível por meio de transferências eletrônicas e do cartão de crédito Karta Visa Infinite US, mantendo total visibilidade da carteira. As despesas diárias e as necessidades de liquidez permanecem vinculadas à conta de investimentos.

Controle centralizado do saldo disponível no Portal do assessor.

O Portal do assessor reúne informações sobre saldo disponível, liquidez e relatórios em uma única tela. Monitore saldos, dê suporte às atividades dos clientes e mantenha uma documentação clara com o mínimo de esforço manual.

Aprovações simplificadas com o DocuSign

Receba aprovações de clientes para gerenciamento de saldo disponível e faturamento de taxas de forma rápida usando assinaturas digitais. Reduza a burocracia, agilize a execução e mantenha registros prontos para auditoria sem atrasar as transferências ou a arrecadação de receitas.

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Contatos de vendas

Construído sobre uma base sólida.
Desenvolvido para assessores.

A sua empresa precisa de um custodiante que proteja os ativos dos clientes e viabilize seu crescimento operacional. A Interactive Brokers combina solidez financeira, alcance global e tecnologia profissional para ajudar assessores a operar com confiança.

Solidez financeira e estabilidade

O Interactive Brokers Group tem mais de quatro décadas de experiência e capital próprio consolidado. Adicionada ao índice S&P 500 em agosto de 2025 e negociada na Nasdaq (ticker: IBKR), a empresa opera com transparência, tem um balanço patrimonial conservador e gestão de risco disciplinada, desenvolvida para resistir às tensões do mercado.

Escala global com credibilidade consolidada

Com mais de quatro milhões de contas de clientes e volumes médios diários de mais de 3,5 milhões de negociações, a Interactive Brokers é uma das maiores corretoras eletrônicas do mundo, apoiando assessores e instituições no mundo todo em mais de 170 mercados.

Proteção dos ativos dos clientes

Os ativos dos clientes são mantidos em contas segregadas em conformidade com requisitos regulatórios. Nos EUA, a IBKR é membra da SIPC, oferecendo cobertura de até USD 500.000, incluindo USD 250.000 para valores em dinheiro, e cobertura adicional da Lloyd's de Londres, sujeita aos termos da apólice.

Tecnologia profissional e credibilidade

A infraestrutura da IBKR foi projetada para assessores que exigem agilidade, credibilidade e escala. O investimento contínuo em resiliência de sistemas e cibersegurança ajuda a proteger os dados do cliente, ao mesmo tempo que permite uma execução descomplicada e relatórios precisos.

Supervisão regulatória e transparência

A Interactive Brokers está sujeita à regulação de alguns dos principais órgãos reguladores do mundo, incluindo SEC, CFTC e FINRA. Essa supervisão global reforça nosso comprometimento com compliance, transparência e padrões rigorosos de conduta.

Qualidade de execução

A IBKR BestX ajuda assessores a buscar melhorias de preço e minimizar o impacto no mercado por meio de roteamento inteligente em tempo real para diferentes locais de execução, viabilizando o cumprimento das obrigações fiduciárias de melhor execução.

Usuário assessor
Usuário assessor
Usuário assessor

Conta principal
1. Conta de
  cliente
  1. Usuário cliente
  2. Usuário cliente
2. Conta de fundo de hedge
3. Conta de negociação do assessor
4. Conta de trust de plano de previdência
5. Conta UGMA/UTMA
  1. Custodiante
6. Assessor
  1. Usuário assessor
    
    Conta de
    cliente
    
    Conta de
    cliente
7. Grupo de trading proprietário com limites de negociação separados
  1. Usuário supervisor
    
    Subconta
    
    Subconta
    
    Subconta
8. Fundo de hedge múltiplo
  1. Gestor de investimentos
    
    Conta de
    fundo
    
    Conta de
    fundo

Informações da conta

Com a nossa estrutura de conta de assessoria financeira global, os assessores podem oferecer seus serviços a clientes em mais de 200 países e territórios usando uma única conta principal de assessor integrada.
Os assessores devem realizar a própria pesquisa e/ou buscar assessoria jurídica para atender aos requisitos de registro. Os requisitos de registro do assessor e o número de clientes que um assessor pode ter sem registro varia em cada ambiente de negócios. Por exemplo, assessores dos EUA devem se registrar na SEC se tiverem mais de USD 100 milhões em ativos sob gestão (AUM) ou nos estados em que operam (valores mobiliários dos EUA) caso tenham mais de USD 25 milhões em ativos sob gestão ou um determinado número de clientes especificado por estado (geralmente 1 ou 6), a não ser que sejam isentos de registro. Da mesma forma, os assessores que oferecem ao público atividades do setor de commodities devem se registrar na CFTC e se tornar membros da NFA, a não ser que sejam isentos de registro.
A conta pode ter marca própria com a identidade visual da empresa do assessor.
Os titulares da conta principal devem ser maiores de 21 anos.
Os assessores de investimentos registrados profissionais podem criar contas com vários níveis. Para isso, é necessário vincular contas principais dos seguintes tipos à estrutura da conta: conta de assessor, conta de grupo de trading proprietário com limite de negociação separado (STL) ou conta de vários fundos de hedge. Esses tipos de conta podem vincular suas próprias contas de clientes, subcontas e fundos de hedge conforme necessário. Os titulares de contas individuais e conjuntas sob a estrutura de contas de assessor podem adicionar traders autorizados para mudar o tipo de conta para STL.

Como começar

Fale com a nossa equipe de atendimento ao assessor

Uma custodiante que trabalha a seu favor, e não contra você. Entre em contato com a equipe de atendimento ao assessor e saiba como a IBKR pode apoiar seu negócio.