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成本与费用演示



例1:有关股票及权证投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

英镑情境

投资组合假设
初始投资 £10,000.00
保证金 0.00%
名义金额 £10,000.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* 0.10%
融资利率 0.00%
月活动费用 £0.00
月市场数据费用 £5.00
研究新闻和费用 £0.00

投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 £120.00
融资 £0.00
月活动费用 £0.00
市场数据费用 £60.00
研究新闻和费用 £0.00
产品成本
产品成本 £0.00
总成本和费用 £180.00
总回报
初始投资 £10,000.00
回报率 10.00%
终止值 - 投资 £11,000.00
净回报
投资收益(英镑) £1,000.00
减去和投资相关的成本与费用 £180.00
净收益终值 £820.00

净投资终值 £10,820.00
投资净回报率 8.20%
成本与费用的影响 -1.80%

* 交易价值的0.1%。

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

欧元情境

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额 €11,600.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%


服务成本
每买卖一轮的费用* 0.10%
融资利率 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €2.00
研究新闻和费用 €0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €139.20
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €24.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
产品成本 €0.00
总成本和费用 €163.20
总回报
初始投资 €11,600.00
回报率 10.00%
终止值 - 投资 €12,760.00
净回报
投资收益(欧元) €1,160.00
减去和投资相关的成本与费用 €163.20
净收益终值 €996.80

净投资终值 €12,596.80
投资净回报率 8.59%
成本与费用的影响 -1.41%

* 交易价值的0.05%

美元情境

投资组合假设
初始投资 $13,000.00
保证金 0.00%
名义金额 $13,000.00
股数 260
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%


服务成本
每买卖一轮的费用* 0.01
融资利率 0.00%
月活动费用 $0.00
月市场数据费用 $1.50
研究新闻和费用 $0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 $31.20
融资 $0.00
月活动费用 $0.00
市场数据费用 $18.00
研究新闻和费用 $0.00
产品成本
产品成本 $0.00
总成本和费用 $49.20
总回报
初始投资 $13,000.00
回报率 10.00%
终止值 - 投资 $14,300.00
净回报
投资收益(美元) $1,300.00
减去和投资相关的成本与费用 $49.20
净收益终值 $1,250.80

净投资终值 $14,250.80
投资净回报率 9.62%
成本与费用的影响 -0.38%

* 每笔交易0.5美分/股


例2:有关保证金股票和ETF投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

英镑情境

投资组合假设
初始投资 £10,000.00
保证金 50.00%
名义金额 £20,000.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%



服务成本
每买卖一轮的费用* 0.10%
融资利率 1.5%
月活动费用 £0.00
月市场数据费用 £5.00
研究新闻和费用 £0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 £240.00
融资 £150.00
月活动费用 £0.00
市场数据费用 £60.00
研究新闻和费用 £0.00
产品成本
产品成本 £0.00
总成本和费用 £450.00
总回报
名义
初始值 - 投资 £20,000.00
终止值 - 投资 £22,000.00
投资总收益 £2,000.00
回报率 10.00%
初始投资
初始值 - 初始投资 £10,000.00
终止值 - 初始投资 £12,000.00
投资总收益 £2,000.00
回报率 20.00%
净回报
名义
投资总回报(英镑) £2,000.00
减去和投资相关的成本与费用 £450.00
投资净回报(英镑) £1,550.00

名义投资总回报% 10.00%
名义投资净回报% 7.75%
成本与费用对名义回报的影响 -2.25%
初始投资
总终止值 - 初始投资 £12,000.00
净终止值 - 初始投资 £11,550.00

初始投资总回报 20.00%
初始投资净回报 15.50%
成本与费用对初始投资回报的影响 -4.50%

* 交易价值的0.1%。

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

欧元情境

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 50.00%
名义金额 €23,200.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%


服务成本
每买卖一轮的费用* 0.10%
融资利率 1.50%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €2.00
研究新闻和费用 €0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €278.40
融资 €174.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €24.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
产品成本 €0.00
总成本和费用 €476.40
总回报
名义
初始值 - 投资 €23,200.00
终止值 - 投资

€25,520.00

投资总收益 €2,320.00
回报率 10.00%
初始投资
初始值 - 初始投资 €11,600.00
终止值 - 初始投资 €13,920.00
投资总收益 €2,320.00
回报率 20.00%
净回报
名义
投资总回报(欧元) €2,320.00
减去和投资相关的成本与费用 €476.40

投资净回报(欧元)

€1,843.60

名义投资总回报% 10.00%
名义投资净回报% 7.95%
成本与费用对名义回报的影响 -2.05%
初始投资
总终止值 - 初始投资 €13,920.00
净终止值 - 初始投资 €13,443.60

初始投资总回报 20.00%
初始投资净回报 15.89%
成本与费用对初始投资回报的影响 -4.11%

* 交易价值的0.05%

美元情境

投资组合假设
初始投资 $13,000.00
保证金 50.00%
名义金额 $26,000.00
股数 520
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%


服务成本
每买卖一轮的费用* 0.01
融资利率 1.60%
月活动费用 $0.00
月市场数据费用 $1.50
研究新闻和费用 $0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 $62.40
融资 $208.00
月活动费用 $0.00
市场数据费用 $18.00
研究新闻和费用 $0.00
产品成本
产品成本 $0.00
总成本和费用 $288.40
总回报
名义
初始值 - 投资 $26,000.00
终止值 - 投资 $28,600.00
投资总收益 $2,600.00
回报率 10.00%
初始投资
初始值 - 初始投资 $13,000.00
终止值 - 初始投资 $15,600.00
投资总收益 $2,600.00
回报率 20.00%
净回报
名义
投资总回报(美元) $2,600.00
减去和投资相关的成本与费用 $288.40
投资净回报(美元) $2,311.60

名义投资总回报% 10.00%
名义投资净回报% 8.89%
成本与费用对名义回报的影响 -1.11%
初始投资
总终止值 - 初始投资 $15,600.00
净终止值 - 初始投资 $15,311.60

初始投资总回报 20.00%
初始投资净回报 17.78%
成本与费用对初始投资回报的影响 -2.22%

* 每笔交易0.5美分/股


例3:有关期货投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

英镑情境:FTSE 100期货(Z)

投资组合假设
初始投资 £21,500.00
每份合约的保证金 £4,568.00
初始合约价格 £7,400.00
乘数 10
合约数量 4
名义可用金额 £296,000.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* £3.40
融资费用 0.00%
月活动费用 £0.00
月市场数据费用 £120.75
研究新闻和费用 £0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 £163.20
融资 £0.00
月活动费用 £0.00
市场数据费用 £1,449.00
研究新闻和费用 £0.00
产品成本
产品成本 £0.00
总成本和费用 £1,612.20
总回报
名义
初始值 - 投资 £296,000.00
终止值 - 投资 £325,600.00
投资总收益 £29,600.00
回报率 10.00%
初始投资
初始值 - 初始投资 £21,500.00
终止值 - 初始投资 £51,100.00
投资总收益 £29,600.00
回报率 137.67%
净回报
名义
投资总回报(英镑) £29,600.00
减去和投资相关的成本与费用 £1,612.20
投资净回报(英镑) £27,987.80

名义投资总回报% 10.00%
名义投资净回报% 9.46%
成本与费用对名义回报的影响 -0.54%
初始投资
总终止值 - 初始投资 £51,100.00
净终止值 - 初始投资 £49,487.80

初始投资总回报 137.67%
初始投资净回报 130.18%
成本与费用对初始投资回报的影响 -7.50%

* 每份合约£1.70

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

欧元情境:DAX期货(DAX)

投资组合假设
初始投资 €25,500.00
每份合约的保证金 €23,150.00
初始合约价格 €10,000.00
乘数 25
合约数量 1
名义金额 €250,000.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%

服务成本
每买卖一轮的费用* €4.00
融资利率 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €8.75
研究新闻和费用 €0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €48.00
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €105.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
产品成本 €0.00
总成本和费用 €153.00
总回报
名义
初始值 - 投资 €250,000.00
终止值 - 投资

€275,000.00

投资总收益 €25,000.00
回报率 10.00%
初始投资
初始值 - 初始投资 €25,000.00
终止值 - 初始投资 €50,000.00
投资总收益 €25,000.00
回报率 100.00%
净回报
名义
投资总回报(欧元) €25,000.00
减去和投资相关的成本与费用 €153.00

投资净回报(欧元)

€24,847.00

名义投资总回报% 10.00%
名义投资净回报% 9.94%
成本与费用对名义回报的影响 -0.06%
初始投资
总终止值 - 初始投资 €50,000.00
净终止值 - 初始投资 €49,847.00

初始投资总回报 100.00%
初始投资净回报 99.39%
成本与费用对初始投资回报的影响 -0.61%

* 每份合约€2.00

美元情境:标普500期货(ES)

投资组合假设
初始投资 $28,000.00
每份合约的保证金 $7,236.00
初始合约价格 $2,955.00
乘数 50
合约数量 3
名义金额 $443,250.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%


服务成本
每买卖一轮的费用* $4.10
融资利率 0.00%
月活动费用 $0.00
月市场数据费用 $10.00
研究新闻和费用 $0.00
>
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 $147.60
融资 $0.00
月活动费用 $0.00
市场数据费用 $120.00
研究新闻和费用 $0.00
产品成本
产品成本 $0.00
总成本和费用 $267.60
总回报
名义
初始值 - 投资 $443,325.00
终止值 - 投资 $487,575.00
投资总收益 $44,325.00
回报率 10.00%
初始投资
初始值 - 初始投资 $28,000.00
终止值 - 初始投资 $72,325.00
投资总收益 $44,325.00
回报率 158.30%
净回报
名义
投资总回报(美元) $44,325.00
减去和投资相关的成本与费用 $267.60
投资净回报(美元) $44,057.40

名义投资总回报% 10.00%
名义投资净回报% 9.94%
成本与费用对名义回报的影响 -0.06%
初始投资
总终止值 - 初始投资 $72,325.00
净终止值 - 初始投资 $72,057.40

初始投资总回报 158.30%
初始投资净回报 157.35%
成本与费用对初始投资回报的影响 -0.96%

* 每份合约$0.85的IB佣金 + $1.20的交易所和监管费用


例4:有关期权投资组合的成本与费用的信息

日内情境

日内交易情境的例子

英镑情境:FTSE 100期权

投资组合假设
初始投资 £10,000.00
保证金 0.00%
名义金额 £10,000.00
初始行权价 £7,200.00
初始底层产品价格 £7,200.00
乘数 1,000
每份合约的价格 £1.10

合约数量 9
交易次数(买卖一轮算一次) 12
底层产品回报率 1.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* £3.40
融资费用 0.00%
月活动费用 £0.00
月市场数据费用 £120.75
研究新闻和费用 £0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 £367.20
融资 £0.00
月活动费用 £0.00
市场数据费用 £120.75
研究新闻和费用 £0.00
产品成本
产品成本 £0.00
总成本和费用 £487.95
总回报
初始值 - 投资 £10,000.00
终止值 - 投资 £16,380.00
投资总收益 £6,380.00
回报率 63.80%
净回报
初始投资总回报(英镑) £6,380.00
减去和投资相关的成本与费用 £487.95
初始投资净回报(英镑) £5,892.05

净终止值 - 初始投资 £15,892.05
净回报 - 初始投资 58.92%

成本与费用对初始投资回报的影响 -4.88%

* 每份合约£1.70



多头情境例子

1月1日-12月31日的例子


欧元情境:DAX期权

欧元平价情境(4个月后到期的合约)

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额 €11,600.00
初始行权价 €11,700.00
初始底层产品价格 €11,715.00
乘数 5
每份合约的价格 €470.30
内在价值 €15.00
时间价值 €455.30

合约数量 4
交易次数(买卖一轮算一次) 12
底层产品回报率 10.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* €3.00
融资费用 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €8.75
研究新闻和费用 £0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €144.00
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €105.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
产品成本 €0.00
总成本和费用 €249.00
总回报
初始值 - 投资 €11,600.00
终止值 - 投资 €24,730.00
投资总收益 €13,130.00
回报率 113.19%
净回报
初始投资总回报(欧元) €13,130.00
减去和投资相关的成本与费用 €249.00
减去展期时间价值损耗(2轮) €16,212.00
净收益终值 -€ 3,331.00

净投资终值 € 8,269.00

投资净回报率 -28.72%

成本与费用对初始投资回报的影响 -141.91%

* 每份合约1.50欧元

欧元情境:DAX期权

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额 €11,600.00
初始行权价 €11,700.00
初始底层产品价格 €11,715.00
乘数 5
每份合约的价格 €243.70

合约数量 9
交易次数(买卖一轮算一次) 12
底层产品回报率 1.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* €3.00
融资费用 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €8.75
研究新闻和费用 €0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €324.00
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €8.75
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
产品成本 €0.00
总成本和费用 €332.75
总回报
初始值 - 投资 €11,600.00
终止值 - 投资 €16,913.25
投资总收益 €5,313.25
回报率 45.80%
净回报
初始投资总回报(欧元) €5,313.25
减去和投资相关的成本与费用 €332.75
初始投资净回报(欧元) €4,980.50

净终止值 - 初始投资 €16,580.50
净回报 - 初始投资 42.94%

成本与费用对初始投资回报的影响 -2.87%

* 每份合约1.50欧元






欧元情境:DAX期权

欧元5%价内情境(4个月后到期的合约)

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额 €11,600.00
初始行权价 €11,150.00
初始底层产品价格 €11,715.00
乘数 5
每份合约的价格 €835.20
内在价值 €565.00
时间价值 €270.20

合约数量 2
交易次数(买卖一轮算一次) 12
底层产品回报率 10.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* €3.00
融资费用 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €8.75
研究新闻和费用 £0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €72.00
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €105.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
产品成本 €0.00
总成本和费用 €177.00
总回报
初始值 - 投资 €11,600.00
终止值 - 投资 €17,865.00
投资总收益 €6,265.00
回报率 54.01%
净回报
初始投资总回报(欧元) €6,265.00
减去和投资相关的成本与费用 €177.00
减去展期时间价值损耗(2轮) €4,404.00
净收益终值 € 1,684.00

净投资终值 €13,284.00

投资净回报率 14.52%

成本与费用对初始投资回报的影响 -39.49%

* 每份合约1.50欧元

美元情境:标普500期权

投资组合假设
初始投资 $13,000.00
保证金 0.00%
名义金额 $13,000.00
初始行权价 $2,925.00
初始底层产品价格 $2,925.00
乘数 100
每份合约的价格 $50.00

合约数量 2
交易次数(买卖一轮算一次) 12
底层产品回报率 1.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* $2.28
融资费用 0.00%
月活动费用 $0.00
月市场数据费用 $9.50
研究新闻和费用 $0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 $54.72
融资 $0.00
月活动费用 $0.00
市场数据费用 $9.50
研究新闻和费用 $0.00
产品成本
产品成本 $0.00
总成本和费用 $64.22
总回报
初始值 - 投资 $13,000.00
终止值 - 投资 $15,850.00
投资总收益 $2,850.00
回报率 21.92%
净回报
初始投资总回报(英镑) $2,850.00
减去和投资相关的成本与费用 $64.22
初始投资净回报(美元) $2,785.78

净终止值 - 初始投资 $15,785.78
净回报 - 初始投资 21.43%

成本与费用对初始投资回报的影响 -0.49%

* 每份合约1.14美元







欧元情境:DAX期权
欧元5%价外情境(4个月后到期的合约)

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额 €11,600.00
初始行权价 €12,300.00
初始底层产品价格 €11,715.00
乘数 5
每份合约的价格 €186.70
内在价值 €0.00
时间价值 €186.70

合约数量 12
交易次数(买卖一轮算一次) 12
底层产品回报率 10.00%
服务成本
每买卖一轮的费用* €3.00
融资费用 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €8.75
研究新闻和费用 €0.00
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €432.00
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €105.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
产品成本 $0.00
总成本和费用 $537.00
总回报
初始值 - 投资 €11,600.00
终止值 - 投资 €38,190.00
投资总收益 €26,590.00
回报率 229.22%
净回报
初始投资总回报(欧元) €26,590.00
减去和投资相关的成本与费用 €537.00
减去展期时间价值损耗(2轮) €16,404.00
净收益终值 €9,649.00

净投资终值 €21,249.00

投资净回报率 83.18%

成本与费用对初始投资回报的影响 -146.04%

* 每份合约1.50欧元




例5:有关交易所交易基金投资组合的成本与费用的信息

1月1日 - 12月31日的例子

主流指数ETF

欧元情境

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额 €11,600.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%


服务成本

每买卖一轮的费用*

0.10%
融资利率 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €2.00
研究新闻和费用 €0.00

产品成本
管理费用 0.09%
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €139.20
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €24.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
发行人价差 €0.00
管理费用 €10.44
融资 €0.00
总成本和费用 €173.64
总回报
初始投资 €11,600.00
终止值 - 投资 €12,760.00
回报率 10.00%
净回报
投资收益(欧元) €1,160.00
减去和投资相关的成本与费用 €173.64
净收益终值 €986.36

净投资终值 €12,586.36
投资净回报率 8.50%
成本与费用的影响 -1.50%

* 交易价值的0.05%

本例演示了交易股票的投资组合的费用情况。假设该投资组合已选择了市场数据服务。

小众指数ETF

欧元情境

投资组合假设
初始投资 €11,600.00
保证金 0.00%
名义金额 €11,600.00
交易次数(买卖一轮算一次) 12
回报率 10.00%


服务成本

每买卖一轮的费用*

0.10%
融资利率 0.00%
月活动费用 €0.00
月市场数据费用 €2.00
研究新闻和费用 €0.00

产品成本
管理费用 0.65%
投资成本与费用
服务成本
买卖一轮的费用 €139.20
融资 €0.00
月活动费用 €0.00
市场数据费用 €24.00
研究新闻和费用 €0.00
产品成本
发行人价差 €0.00
管理费用 €75.40
融资 €0.00
总成本和费用 €238.60
总回报
初始投资 €11,600.00
终止值 - 投资 €12,760.00
回报率 10.00%
净回报
投资收益(欧元) €1,160.00
减去和投资相关的成本与费用 €238.60
净收益终值 €921.40

净投资终值 €12,521.40
投资净回报率 7.94%
成本与费用的影响 -2.06%

* 交易价值的0.05%