Integración de fondos de cobertura

Estructura de cuenta de fondo de cobertura

Cuando un cliente inicia el proceso para fondos de cobertura, se dirige primeramente a la cuenta de asesor de fondos de cobertura (HFA) o gestor de fondos (FM). Solo después de creada la cuenta HFA/FM se podrá crear el fondo de cobertura (bajo la cuenta HFA/FM). Este proceso garantiza que todas las partes involucradas estén verificadas. Es importante comprender la diferencia entre la cuenta HFA/FM y el fondo de cobertura. Por ejemplo, si se ha enviado un depósito de efectivo por una cantidad elevada a la cuenta HFA/HM, la cual es una entidad aparte del fondo de cobertura, no se podrá utilizar para la negociación.

El gestor de cartera puede añadir cuentas de clientes gestionadas por separado. Cada cuenta de fondo puede ser propiedad de una entidad legal separada y sus créditos se gestionan por separado. Las operaciones pueden ejecutarse para múltiples fondos en la cuenta de asignación y pueden asignarse antes del cierre del día a cuentas de fondos compensadas específicas.

El gestor de cartera puede crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia (STL) y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. <86/88/92% > Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia (STL) y fondos de cobertura múltiples puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda.

• Utilice la herramienta Consultas de cuenta para buscar cuentas o información sobre las cuentas utilizando distintos criterios, como el tipo de cuenta, estado, tipo de margen, información del beneficiario, etc.
• Revise todas las actividades de los clientes, incluidos el historial de órdenes completo, desde el inicio hasta la ejecución, y la secuencia de enrutamiento con la herramienta de seguimiento mejorado de la actividad de los clientes (eCAM).
• La herramienta de búsqueda de instrumentos en corto (SBL) es un autoservicio completamente electrónico que les permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto desde Client Portal.

Financiación de cuentas de clientes

El menú Transferencias y pagos en Hedge Fund Portal proporciona recursos que le permiten transferir fondos, transferir posiciones, revisar el estado e historial de las transacciones y enviar retiradas de fondos para su cuenta de asesor de fondo de cobertura (HFA) o de gestor de fondo (FM) y para sus cuentas de fondos de cobertura o SMA. La cuenta principal de gestor de fondo no puede mantener ninguna posición. Esta cuenta se utiliza para operar en nombre de las subcuentas que se subordinan a la cuenta principal. Para negociar con los fondos depositados, se debe financiar directamente la subcuenta de fondo de cobertura.

Nuestra página web ofrece un resumen de los métodos de financiamiento disponibles para los clientes.

Video Tutorial Read Notes User Guide

El programa de comisiones 'soft dollar' de IBKR les ofrece a los fondos de cobertura y a los asesores profesionales la flexibilidad de compensar los costes de compra de productos y servicios de investigación aprobados mediante 'soft dollars'.

De conformidad con lo dispuesto en la sección 28(e) de la Securities Exchange Act de 1934, se puede destinar una parte de los 'soft dollars' para pagar costes relacionados con la investigación efectuados por asesores y gestores de fondos. Los clientes de IBKR elegibles pueden especificar la cantidad que desean añadir a las comisiones de IB para reservarlo como 'soft dollar'. Esta cantidad podrá utilizarse para pagar datos e investigaciones de mercado.

Esta cantidad se podrá utilizar para pagar gastos autorizados relacionados con la suscripción a datos e investigaciones de mercado de terceros. En la categoría de gastos autorizados se incluyen los análisis fundamentales, técnicos o cuantitativos; gestión de cartera, valoración y servicios de asignación de activos, y la previsión económica.